Une stratégie de négociation de position de Forex Au cours de la dernière année et demie, il ya eu quelques grandes tendances, plus sensiblement JPY court d'abord, puis la tendance récente USD à long. Dans ces conditions, beaucoup de commerçants commencent à se demander pourquoi ils ne font pas les types de métiers où les gagnants sont laissés pour fonctionner pendant des semaines ou même des mois, la collecte de milliers de pips dans le bénéfice dans le processus. Ce type de commerce à long terme est connu sous le nom de trading ldquailablerdquo. Les commerçants qui sont utilisés à des opérations à plus court terme ont tendance à trouver ce style de commerce un grand défi. C'est une honte, parce qu'il est généralement le plus facile et le plus rentable de commerce qui est disponible pour les commerçants de détail Forex. Voici Irsquoll définir une stratégie avec des règles assez simples qui utilise juste quelques indicateurs que vous pouvez utiliser pour essayer d'attraper et de tenir le plus fort, les tendances les plus longues du Forex. 1: Choisissez les devises à échanger. Vous devez trouver quelles monnaies ont gagné au cours des derniers mois, et qui ont été en baisse. Une bonne période à utiliser pour la mesure est d'environ 3 mois, et si c'est dans la même direction que la tendance à plus long terme comme 6 mois, c'est très bon. Une façon simple de le faire est de fixer un RSI de 12 périodes et de numériser les graphiques hebdomadaires des 28 plus grandes paires de devises chaque week-end. En notant quelles devises sont au-dessus ou au-dessous de 50 dans la totalité ou presque de leurs paires et croix, vous pouvez avoir une idée de quelles paires vous devriez négocier au cours de la semaine à venir. L'idée, fondamentalement, est ldquobuy whatrsquos déjà été en hausse, vendre whatrsquos déjà été downrdquo. C'est contre-intuitif, mais ça marche. 2: Vous devriez maintenant avoir entre une et quatre paires de devises pour le commerce. Vous n'avez pas besoin d'essayer de négocier trop de paires. 3: Configurer les tableaux sur les durées D1, H4, H1, M30, M15, M5 et M1. Installez le RSI de 10 périodes, l'EMA de 5 périodes et le SMA de 10 périodes. Vous cherchez à entrer dans les métiers dans le sens de la tendance lorsque ces indicateurs alignent dans la même direction que cette tendance sur tous les horaires pendant les heures de marché actif. Cela signifie que le RSI est au-dessus du niveau 50 pour les longs ou au-dessous de ce niveau pour les shorts. En ce qui concerne les moyennes mobiles, pour la plupart des paires, ce serait de 8h à 17h heure de Londres. Si les deux devises sont nord-américaines, vous pouvez prolonger cela à 17 heures New York. Si les deux monnaies sont asiatiques, vous pouvez également chercher des métiers pendant la session de Tokyo. 4: Décidez quel pourcentage de votre compte vous allez risquer sur chaque métier. Habituellement, il est préférable de risquer moins de 1. Calculez le montant en espèces que vous risquez et divisez-le par la gamme moyenne vraie des 20 derniers jours de la paire que vous êtes sur le point de négocier. C'est combien vous devriez risquer par pip. Gardez la cohérence. 5: Entrez le métier selon 3), et placez une perte d'arrêt dur sur 20 jours Moyenne Gamme vraie loin de votre prix d'entrée. Maintenant vous devriez patiemment regarder et attendre. 6: Si le commerce se déplace contre vous rapidement d'environ 40 pips et ne montre aucun signe de revenir, sortir manuellement. Si cela ne se produit pas, attendez quelques heures, et vérifiez de nouveau à la fin de la journée de négociation. Si le commerce affiche une perte à ce moment, et ne fait pas un motif de chandelier positif-regardant dans la direction désirée, puis quitte le commerce manuellement. 7: Si le commerce est en votre faveur à la fin de la journée, puis regarder et attendre qu'il se rapproche à votre point d'entrée. Si elle ne rebondit pas à nouveau dans quelques heures après avoir atteint votre point d'entrée, quittez le commerce manuellement. 8: Cela devrait continuer jusqu'à ce que votre commerce atteint un niveau de profit double de votre perte de stop. À ce stade, déplacez l'arrêt pour égaliser. 9: Comme le métier se déplace de plus en plus en votre faveur, déplacer le stop up sous le soutien ou la résistance, selon le cas, à la direction de votre métier. Finalement, vous serez arrêté, mais dans une bonne tendance le commerce devrait faire des milliers ou au moins des centaines de pépins. Vous pouvez personnaliser cette stratégie en fonction de vos préférences. Cependant, quoi que vous fassiez, vous perdrez la plupart des métiers, et vous passerez par de longues périodes où il n'y a aucun métier ndash qui est ndash ennuyeux ou où chaque commerce est une perte ou des pauses même. Il y aura des moments frustrants et des périodes difficiles. Néanmoins, vous êtes lié à faire de l'argent à long terme si vous suivez ce genre de stratégie de négociation, car il suit les principes intemporels de la négociation robuste et réussie: - Couper vos métiers de perdre court. - Laissez vos métiers gagnants exécuter. - Ne risquez jamais trop sur un seul métier. - Taille de vos positions en fonction de la volatilité de ce que vous négociez. - Commerce avec la tendance. - Donrsquot s'inquiéter de capturer le premier segment d'une tendance, ou son dernier. C'est la partie au milieu qui est à la fois sûre et rentable. Adam est un trader Forex qui a travaillé sur les marchés financiers depuis plus de 12 ans, dont 6 ans avec Merrill Lynch. Il est certifié en gestion de fonds et en gestion de placements par l'Institut Chartered d'investissement en valeurs mobilières (U. K.). Apprenez plus d'Adam dans ses leçons libres à l'Académie de FX. Risque Disclaimer: DailyForex ne sera pas tenu responsable de toute perte ou dommage résultant de la dépendance sur les informations contenues dans ce site web, y compris les nouvelles du marché, l'analyse, les signaux de négociation et les évaluations des courtiers Forex. Les données contenues dans ce site ne sont pas nécessairement en temps réel ni exactes, et les analyses sont les opinions de l'auteur et ne représentent pas les recommandations de DailyForex ou de ses employés. La négociation de devises sur la marge implique un risque élevé, et n'est pas adapté à tous les investisseurs. En tant que produit à effet de levier, les pertes peuvent dépasser les dépôts initiaux et les capitaux sont à risque. Avant de décider de négocier Forex ou tout autre instrument financier, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Nous travaillons dur pour vous offrir des informations précieuses sur tous les courtiers que nous examinons. Afin de vous fournir ce service gratuit, nous recevons des frais de publicité des courtiers, y compris certains de ceux énumérés dans notre classement et sur cette page. Bien que nous fassions tout notre possible pour que toutes nos données soient à jour, nous vous encourageons à vérifier directement nos informations auprès du courtier. Risque Disclaimer: DailyForex ne sera pas tenu responsable de toute perte ou dommage résultant de la dépendance sur les informations contenues dans ce site web, y compris les nouvelles du marché, l'analyse, les signaux de négociation et les évaluations des courtiers Forex. Les données contenues dans ce site ne sont pas nécessairement en temps réel ni exactes, et les analyses sont les opinions de l'auteur et ne représentent pas les recommandations de DailyForex ou de ses employés. La négociation de devises sur la marge implique un risque élevé, et n'est pas adapté à tous les investisseurs. En tant que produit à effet de levier, les pertes peuvent dépasser les dépôts initiaux et les capitaux sont à risque. Avant de décider de négocier Forex ou tout autre instrument financier, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Nous travaillons dur pour vous offrir des informations précieuses sur tous les courtiers que nous examinons. Afin de vous fournir ce service gratuit, nous recevons des frais de publicité des courtiers, y compris certains de ceux énumérés dans notre classement et sur cette page. Bien que nous fassions tout en notre possible pour que toutes nos données soient à jour, nous vous encourageons à vérifier directement nos informations auprès du courtier4. Stratégies courantes courantes de négociation La négociation active est l'acte d'acheter et de vendre des titres à court terme Mouvements pour profiter des mouvements de prix sur un graphique à court terme des stocks. La mentalité associée à une stratégie de négociation active diffère de la stratégie à long terme, buy-and-hold. La stratégie buy-and-hold emploie une mentalité qui suggère que les mouvements de prix sur le long terme l'emportent sur les mouvements de prix à court terme et, à ce titre, les mouvements à court terme doivent être ignorés. Les opérateurs actifs, d'autre part, croient que les mouvements à court terme et la capture de la tendance du marché sont où les bénéfices sont faits. Il existe différentes méthodes utilisées pour réaliser une stratégie de négociation active, chacune avec des environnements de marché appropriés et des risques inhérents à la stratégie. Voici quatre des types les plus courants de négociation active et les coûts intégrés de chaque stratégie. (Trading actif est une stratégie populaire pour ceux qui essaient de battre la moyenne du marché.) Pour en savoir plus, consultez comment surperformer le marché. Son souvent considéré comme un pseudonyme pour le commerce actif lui-même. Day trading, comme son nom l'indique, est la méthode d'achat et de vente de titres dans la même journée. Les positions sont fermées dans le même jour où elles sont prises, et aucune position n'est occupée pendant la nuit. Traditionnellement, day trading est fait par des commerçants professionnels, tels que des spécialistes ou des créateurs de marché. Cependant, le commerce électronique a ouvert cette pratique aux commerçants novices. (Pour la lecture connexe, voir aussi Day Trading stratégies pour les débutants.) Certains considèrent réellement la position de négociation d'être un buy-and-hold stratégie et le commerce non actif. Toutefois, la position de négociation, lorsqu'elle est effectuée par un opérateur avancé, peut être une forme de négociation active. La négociation de positions utilise des graphiques à plus long terme - n'importe où de quotidien à mensuel - en combinaison avec d'autres méthodes pour déterminer la tendance de la direction actuelle du marché. Ce type de commerce peut durer de plusieurs jours à plusieurs semaines et parfois plus, selon la tendance. Les traders de tendance recherchent des hauts plus hauts successifs ou des sommets plus bas pour déterminer la tendance d'une sécurité. En sautant sur et à cheval la vague, les commerçants de tendance visent à bénéficier de la hausse et de la baisse des mouvements de marché. Les traders de tendances cherchent à déterminer la direction du marché, mais ils n'essaient pas de prévoir les niveaux de prix. Typiquement, les traders de tendance sautent sur la tendance après qu'elle s'est établie, et quand la tendance se casse, ils sortent habituellement de la position. Cela signifie que dans les périodes de forte volatilité du marché, le commerce des tendances est plus difficile et ses positions sont généralement réduites. Quand une tendance se brise, les commerçants swing généralement obtenir dans le jeu. À la fin d'une tendance, il ya généralement une certaine volatilité des prix que la nouvelle tendance tente de s'établir. Swing commerçants acheter ou vendre que la volatilité des prix établit po Swing métiers sont généralement détenus pour plus d'un jour, mais pour un temps plus court que la tendance des métiers. Swing traders souvent créer un ensemble de règles commerciales basées sur l'analyse technique ou fondamentale de ces règles de négociation ou des algorithmes sont conçus pour identifier quand acheter et vendre une sécurité. Alors qu'un algorithme swing-trading ne doit pas être exact et prédire le pic ou la vallée d'un mouvement de prix, il a besoin d'un marché qui se déplace dans un sens ou un autre. Un marché lié à la gamme ou aux côtés est un risque pour les commerçants swing. (Pour en savoir plus sur la négociation swing, voir notre introduction à Swing Trading.) 4. Scalping Scalping est l'une des stratégies les plus rapides employées par les commerçants actifs. Il comprend l'exploitation des différents écarts de prix causés par les spreads bidask et les flux d'ordres. La stratégie fonctionne généralement en faisant la propagation ou l'achat au prix de l'offre et la vente au prix de la demande pour recevoir la différence entre les deux points de prix. Scalpers essayer de tenir leurs positions pour une courte période, ce qui diminue le risque associé à la stratégie. De plus, un scalper n'essaie pas d'exploiter de gros mouvements ou de déplacer des volumes élevés plutôt, il essaie de profiter des petits mouvements qui se produisent fréquemment et de déplacer des volumes plus petits plus souvent. Puisque le niveau des profits par commerce est faible, les scalpers cherchent des marchés plus liquides pour augmenter la fréquence de leurs métiers. Et à la différence des commerçants d'oscillation, les scalpers comme des marchés tranquilles qui ne sont pas enclins à des mouvements brusques de prix ainsi ils peuvent potentiellement faire la propagation à plusieurs reprises sur les mêmes prix de bidask. (Pour en savoir plus sur cette stratégie de négociation active, lisez Scalping: Petits bénéfices rapides peuvent ajouter.) Coûts inhérents aux stratégies de négociation Theres une stratégie de commerce de la raison ont été utilisés une seule fois par les commerçants professionnels. Non seulement avoir une maison de courtage interne de réduire les coûts associés à la haute fréquence de négociation. Mais elle assure également une meilleure exécution commerciale. Des commissions inférieures et une meilleure exécution sont deux éléments qui améliorent le potentiel de profit des stratégies. Des achats importants de matériel et de logiciels sont nécessaires pour mettre en œuvre ces stratégies avec succès en plus des données du marché en temps réel. Ces coûts rendent la mise en œuvre réussie et profitant du commerce actif quelque peu prohibitif pour le commerçant individuel, bien que pas tous ensemble irréalisable. Les opérateurs actifs peuvent employer une ou plusieurs des stratégies susmentionnées. Cependant, avant de décider de s'engager dans ces stratégies, les risques et les coûts associés à chacun doivent être explorés et pris en considération. (Pour la lecture connexe, également jeter un oeil à des techniques de gestion des risques pour les commerçants actifs.) Stratégies de dimensionnement du positionnement Forex Sélection d'une méthode de dimensionnement de position appropriée peut affecter votre succès comme un commerçant de forex autant Le choix d'une direction pour le commerce sur le marché des changes. En conséquence, les traders de devises expérimentés recommandent fortement d'incorporer une technique de dimensionnement de position dans votre plan de trading qui prend votre taille de portefeuille de négociation en compte. Cette stratégie de dimensionnement de position vous aidera à vous empêcher de prendre un risque excessif qui peut faire des pertes commerciales qui beaucoup plus difficile pour votre compte de récupérer. Stratégies de classement des positions La dimension des positions représente un élément clé d'un bon plan de gestion de l'argent. Les commerçants de forex réussissent généralement savent exactement ce pourcentage de leur compte de trading sera placé en danger avec tout commerce donné. Ils éviteront également habituellement d'étendre le risque qu'ils prennent en négociant au-delà des limites de leurs comptes de commerce des fonds dispendieux. Néanmoins, augmenter les tailles de position que votre compte se développe fait un certain sens puisque le niveau global de risque pris reste le même. En outre, la réduction de la taille des positions sur les marchés volatiles peut réduire considérablement le risque. À l'inverse, le commerce de tailles plus importantes lorsque le marché semble plus pacifique peut également s'avérer une stratégie rentable. Certaines des méthodes de dimensionnement de position les plus populaires utilisées par les commerçants prospères pour gérer leur risque sont détaillées ci-dessous. - Les commerçants qui préfèrent garder leurs règles de négociation aussi simple que possible, peut-être la technique de dimensionnement de position la plus simple implique seulement le commerce dans une certaine taille de lot chaque fois que les positions sont prises. Cette taille de négociation standard devrait généralement avoir un risque gérable associé à elle qui peut être facilement assimilé dans le compte des commerçants devrait le pire cas se produire. En outre, au fur et à mesure que le portefeuille croît ou diminue, la taille des opérations peut être augmentée ou réduite en conséquence. Positionnement de risque fixe - Un algorithme de dimensionnement de position un peu plus complexe impliquerait de prendre des positions en utilisant une base de risque calculée comme un certain pourcentage fixe de la valeur totale des portefeuilles. Lorsqu'ils utilisent une telle stratégie de classement des positions, les négociants ayant des portefeuilles plus importants prendraient des risques plus élevés pour chaque poste, mais ceux qui ont des portefeuilles plus petits prendraient moins de risques. Cela aide le commerçant en assurant qu'aucun poste unique ne videront leur compte de trading. Taille pondérée RiskReward - Un degré supplémentaire de complexité pourrait être d'évaluer d'abord comment rentable un commerce pourrait être - avec la façon dont la probabilité d'un tel profit pourrait être - pour déterminer quelle taille de position à prendre. Par exemple, un commerçant pourrait prendre des positions plus importantes lorsqu'une probabilité élevée et un commerce à rendement élevé avaient été identifiés. Alternativement, des positions plus petites seraient prises pour des transactions moins probables avec des rendements inférieurs. Encore une autre technique est d'utiliser le z-score, qui est l'outil mathématique utilisé pour calculer la capacité d'un système commercial pour générer des victoires et des pertes en stries. La formule simple nous permet de tester notre performance et de vérifier si les stries générées présentent un modèle aléatoire ou non. En savoir plus sur le z-score et comment l'utiliser pour déterminer la taille de la position. Position de dimensionnement et de jeu Forex trading a beaucoup plus en commun avec le jeu que d'investir. En conséquence, il n'est guère surprenant que les commerçants de forex peuvent apprendre des stratégies réussies de dimensionnement de position employées par les spéculateurs chevronnés. Par exemple, vous voudrez peut-être augmenter votre taille de position si vous avez fait l'argent l'échange récemment ou le réduire si votre compte a récemment subi une chaîne de pertes. Les joueurs qui tirent au craps utilisent également cette méthode en pariant moins d'argent quand la chance semble favoriser la maison et augmenter leurs paris quand la maison est sur une strie perdante. Une autre technique de dimensionnement de position consiste à prendre une position plus importante lorsque le commerce considéré a une probabilité de succès plus élevée. Cette méthode a également été utilisée avec succès par les joueurs de poker qui ont tendance à parier plus quand ils tiennent une meilleure main. Méfiez-vous de l'utilisation d'un effet de levier excessif En raison de la nature des opérations de change - qui impliquent un échange d'actifs initialement équivalents plutôt que d'un achat ou une vente pure et simple d'un stock ou de marchandises - les commerçants peuvent parfois lever leurs dépôts de marge jusqu'à un ratio de 500: 1 avec Certains courtiers forex en ligne de détail. (Aux États-Unis, le levier maximal est de 50: 1 pour les majors et de 20: 1 pour les mineurs.) Cela signifie qu'un dépôt de marge de 1 000 peut vous permettre de contrôler une position commerciale de 500 000. Néanmoins, tirer profit de ce ratio de levier élevé peut être très risqué. Clairement avoir accès à tellement de levier permet à un commerçant de contrôler une position considérablement plus grande à partir de laquelle un bénéfice proportionnellement plus élevé peut être eu. À l'inverse, le risque impliqué est également similaire et peut facilement se traduire par le commerçant sortant de l'entreprise tout à coup. Bien sûr, l'utilisation de levier élevé en combinaison avec un niveau de perte d'arrêt serré peut limiter votre risque commercial à des niveaux acceptables. Néanmoins, la plupart des traders expérimentés préfèrent garder le ratio de levier qu'ils utilisent faible afin de leur permettre plus de marge sur les pertes d'arrêt pour le même montant d'argent placé à risque. Cela peut aider à réduire les chances de leurs niveaux de perte d'arrêt étant déclenché, en particulier dans les conditions commerciales volatiles. Énoncé des risques: Les opérations sur devises étrangères comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous.
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