Options Trading Crash Course

Principes de base du négoce d'options Ce guide est essentiellement une extension de notre introduction au négoce d'options. Bien que notre section d'introduction ait été rédigée spécifiquement pour donner un aperçu général des options et des échanges, le guide des notions de base se concentre sur quelques-uns des détails plus précis que vous devrez connaître avant de penser À s'impliquer dans le négoce d'options. Nous suggérons que si vous êtes un débutant complet, alors vous devriez commencer avec notre section d'introduction. Toutefois, si vous avez déjà une bonne compréhension générale des fondamentaux de l'échange d'options et ce qui est impliqué, alors ce guide pour les bases est la prochaine étape logique. Ici, nous couvrons les principaux types de contrats d'options que vous pouvez échanger avec les types d'ordres que vous devez placer pour les échanger. Nous fournissons également des détails sur les différentes catégories de spreads qui sont appliqués dans le commerce, ainsi que les différents styles de négociation qui peuvent être utilisés. Vous trouverez également des comparaisons entre les options et certains autres instruments financiers couramment utilisés. Types d'options Types d'ordres Types d'écarts Types d'opérateurs Styles de négociation Comparaison d'options à d'autres instruments financiers Types d'options Les options peuvent être classées en plusieurs catégories et il existe en fait plusieurs types différents: les appels et les mises. Les appels sont des contrats qui donnent au détenteur le droit d'acheter le titre sous-jacent tandis que les puts sont des contrats qui donnent au titulaire le droit de vendre le titre sous-jacent. Il s'agit évidemment d'une distinction très importante et ce sont essentiellement les deux principaux types de contrats. Cependant, il existe de nombreuses façons différentes de classer les options. Par exemple, ils peuvent être classés en fonction de l'actif sous-jacent concerné, de la manière dont ils peuvent être exercés, de la façon dont ils sont réglés ou de la durée du contrat. Il existe également une grande variété de contrats exotiques, qui sont généralement plus complexes et contiennent des dispositions spécifiques. Pour un guide complet des différentes formes et des détails complets sur certains des plus couramment utilisés, s'il vous plaît visitez Types of Options. Types d'ordres Lorsque vous achetez et vendez des contrats d'options que vous avez à passer des ordres avec un courtier, d'une manière similaire à la façon dont vous acheter et vendre des stocks, et il existe plusieurs types différents d'ordre qui peut être utilisé. Il existe quatre types principaux, dont deux sont les plus couramment utilisés. Il s'agit de l'achat à l'ordre ouvert, qui est utilisé pour entrer un nouveau poste par le biais de contrats d'achat, et la vente à fermer l'ordre ouvert qui est utilisé pour sortir d'un poste existant en vendant les contrats que vous avez précédemment acheté. Les deux autres ordres principaux sont la vente pour ouvrir l'ordre et l'achat pour fermer l'ordre. Ceux-ci sont utilisés pour ouvrir une position en écrivant des contrats et en fermant une position en rachetant des contrats précédemment écrits respectivement. En plus de ces quatre types principaux, les ordres peuvent également contenir d'autres paramètres relatifs à la façon dont l'ordre est rempli, le moment de l'ordre et les points de sortie automatiques. Il existe également des ordres de combinaison qui peuvent être utilisés pour coordonner plusieurs positions. Pour un guide en profondeur de la gamme de commandes qui peuvent être utilisés, s'il vous plaît visitez Types of Orders. Types de spreads L'un des plus grands avantages des options de négociation se trouve dans la création de spreads. La création de spreads d'options est un peu plus compliquée que l'achat et la vente simples de contrats, mais le concept lui-même est assez simple à comprendre. Un écart d'options est fondamentalement lorsque vous achetez et vendez deux ou plusieurs contrats d'options portant sur le même titre sous-jacent. Un simple écart serait d'acheter des appels sur une sécurité spécifique et ensuite écrire des appels sur la même sécurité. Les écarts sont très largement utilisés dans le négoce d'options, habituellement pour limiter le risque d'entrer dans une position particulière ou de réduire le coût initial d'entrer dans une position particulière. Il existe une vaste gamme de spreads différents qui peuvent être utilisés et, essentiellement, chaque stratégie de négociation d'options implique l'utilisation d'au moins un spread. À un certain moment, vous voudrez apprendre tout sur les différentes tartinades et comment ils sont utilisés, mais pour commencer, vous avez juste besoin de comprendre les principales catégories. Il s'agit notamment des spreads d'appel, des spreads de placement, des écarts de débit et des spreads de crédit. Pour en savoir plus sur ce sujet particulier, s'il vous plaît visitez Types of Spreads. Types de Trader ampTrading Styles La plupart des opérateurs d'options emploient un style de négociation spécifique lors de l'achat et la vente de contrats. Il est utile de comprendre les différents styles de négociation et ce qui est impliqué, comme à un certain point, vous voulez décider quel style de négociation est le mieux pour vous. Beaucoup dépendra de ce que vos objectifs d'investissement sont, combien de temps vous avez à s'engager à la négociation, et quel genre de compétences que vous avez. Par exemple, si vous prévoyez de négociation à temps plein et sont particulièrement bons à prendre des décisions rapides sous la pression, le day trading peut être un bon style pour vous. Alternativement, vous voudrez peut-être commencer à utiliser un style qui ne doit pas être si long swing trading. Vous pouvez visiter Types of Trader amp Styles de négociation pour des informations plus détaillées sur les différents styles de négociation que vous pouvez utiliser. Comparaison des options avec d'autres instruments financiers Si vous essayez de décider si le négoce d'options est bon pour vous, alors il serait utile de comparer les options à d'autres instruments financiers qui peuvent être négociés comme les actions, les obligations, les contrats à terme et les devises étrangères. Même si vous déterminez que les contrats d'options sont le bon instrument financier pour le commerce, il ne peut pas faire mal d'avoir au moins une compréhension de base de ces autres instruments, vous pouvez même décider de négocier une sélection d'instruments différents. Il est également important de garder à l'esprit que les contrats d'options sont des dérivés qui sont basés sur la valeur d'autres instruments financiers afin de savoir un peu sur la façon dont ces instruments de travail est susceptible de vous bénéficier tout ce que vous décidez de faire. S'il vous plaît visitez la comparaison des options à d'autres instruments financiers pour une analyse approfondie des différences entre les contrats d'options et d'autres formes de placement. Mini-Options: un cours de crash pour les opérateurs d'options optionsguy publié sur 031313 à 12:26 Options de négociation sur high - Les actions à prix abordables sont devenues plus abordables pour les investisseurs individuels. Le 18 mars, des mini-options seront présentées sur Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Google (GOOG) et quelques autres sous-jacents à prix élevé. Si le volume de ce produit augmente, nous prévoyons voir d'autres mini-options émis dans les prochains mois. Au lieu de l'option standard, qui représente 100 actions du stock sous-jacent, une mini-option représente seulement 10 actions de ce stock. Les droits et les obligations du mini contrat sont les mêmes que le contrat standard de toute autre manière. Que signifie cette différence pour les commerçants comme vous Comme le nombre d'actions que le contrat représente est faible, le coût d'entrée est beaucoup plus faible pour vous par rapport aux options standard, car le nombre d'actions que le contrat représente est le multiplicateur utilisé pour déterminer le coût total Pour le commerce. Par exemple, si vous receviez un devis de 12,00 sur un gros contrat de 100 actions, le coût de cette option standard serait de 12 x 100 ou 1 200 (plus 5,60 en commissions chez TradeKing). S'il y avait un contrat mini disponible avec la même citation, le coût serait de 12,00 x 10 ou 120, plus 5,60 en commissions. Voici quelques points positifs et négatifs de mini-options à considérer avant de les commercialiser: 1) Les appels couverts sur les stocks coûteux sera plus faisable avec minis. Pour employer une stratégie d'appel couverte, les investisseurs précédemment devaient posséder au moins 100 actions d'un stock pour vendre un appel contre leur position d'action et être considéré comme couvert. Ce serait très capital-intensive si le stock se négocie au nord de 400 par action. Les mini-options permettront la souplesse de vendre un appel couvert sur une position aussi peu que 10 sur ces stocks coûteux. Par exemple, pour vendre un appel couvert sur Apple nécessiterait environ 43.000, le coût approximatif de 100 actions de stock Apple (évidemment selon l'endroit où le prix est, pour cet exemple, AAPL est à 430 par action). Maintenant, avec AAPL mini options, vous pouvez vendre un appel couvert contre une position de seulement 10 parts d'Apple, qui nécessite juste 4,300 dans le capital disponible un peu plus plausible. (En savoir plus sur les appels couverts, y compris les risques encourus, sur notre site partenaire OptionsPlaybook.) 2) Les mini-options offrent aux traders une plus grande flexibilité. La disponibilité de mini options sur un stock sous-jacent permettra aux commerçants la possibilité d'échelle dans et hors des positions. Par exemple, si vous envisagez d'acheter un contrat d'option standard, vous pouvez choisir d'acheter un 10-lot de minis au lieu. Pourquoi Le nombre total d'actions sous-jacentes représentées serait le même - 100 dans chaque cas. Mais si le marché allait se déplacer en votre faveur, mini-options vous permettrait de vendre la moitié de la position et de garder l'autre moitié pour voir ce qui se passe ensuite. Il en va de même à l'inverse: si le marché se déplace contre votre position, vous pourriez réduire votre risque en sortant la moitié de la position et rester longtemps le reste au cas où le marché rebondit. Notez que le scénario mini 10-lot viendrait avec des coûts de commission accrue, mais certains pourraient figurer le coût supplémentaire vaut la flexibilité à la sortie du commerce. 3) Enfin, en général, c'est mieux d'avoir plus de choix que de moins. Plus de choix sont sans doute mieux que moins, et les mini options ajouteront la diversité au type de sécurité de diversification. Conformément à l'exemple d'appel visé ci-dessus, la possibilité d'entrer plus de positions d'options différentes pourrait ouvrir la porte à la diversification de portefeuilles plus petits. À cet égard, le choix peut être meilleur. Bien sûr, cela peut ne pas toujours être le cas, et continuer à lire pour plus de réflexions à ce sujet. Maintenant, pour quelques négatifs de mini-options: 1) Il y aura inévitablement une courbe d'apprentissage. Les investisseurs individuels (qui ne lisent pas le blog guy options, qui est) peut avoir une certaine confusion initiale sur les coûts de négociation totale, sans parler d'autres ajustements à votre approche commerciale. Cela va avec le territoire pour tout nouvel instrument commercial, cependant. 2) Les commissions représenteront vraisemblablement une plus grande part du coût global. TradeKing facturera la même commission pour les options mini que pour les options standard: 4,95 par transaction, plus 65 cents par contrat. Mais cette commission de 4,95 représentera un pourcentage plus important du principal du commerce. (Cela a toujours été vrai pour le commerce d'actions ici, aussi: nous facturons 4,95 pour acheter 100 actions d'AAPL, tout comme nous facturons 4,95 pour acheter dix actions, ou 1. Pareillement, notre prix ne change pas si vous achetez un stock 4,00 ou Un stock de 400, une option de 10 cents ou une option de 5.00). 3) La valeur de position de la mini-option répondra plus lentement aux changements dans le prix des options. Les attentes sont que les minis auront le même prix que les contrats à grande option. Par exemple, si sur un stock spécifique une grande option est citée à 7,25, la mini option avec la même grève et l'expiration en théorie devrait également citer à 7,25 (tous les autres facteurs étant égaux). Cependant, si les deux options augmentent de prix en tandem de 1,00, une position de gros lot d'un lot augmenterait de 100 et la mini position d'un lot n'augmenterait que de 10. Bottom line: 110 du coût pour entrer dans une position sera également Signifie qu'un 110 du mouvement sera gagné ou perdu lorsque le contrat d'option change de prix. 4) Qu'arrive-t-il s'il y a des divisions d'actions Les divisions d'actions feront des mini-options sur ces actions qui sont beaucoup plus confuses. Plusieurs des titres sous-jacents sélectionnés pour les débuts de minis se sont divisés par le passé. Si une scission allait se produire à nouveau, le résultat sera encore plus difficile à comprendre réglé mini contrats d'option. Apple a déclaré trois divisions 2-pour-1 au cours de sa vie en bourse: Juin 1987, Juin 2000, et Février 2005. Amazon (AMZN) n'a pas divisé en plus d'une décennie, donc si son probable de le faire maintenant est ouvert à débat. (Heres une brève histoire des divisions d'actions AMZN.) Selon The Boston Globe. Google a récemment proposé un fractionnement d'actions, aussi, mais il a été mis en attente jusqu'à ce que Google résout un actionnaire plaide alléguant la division d'actions serait injustement céder trop de pouvoir à Larry Page et co-fondateur Sergey Brin, les principaux actionnaires de la société depuis sa création. Un procès devrait débuter le 17 juin au Delaware. Certes, les options bizarres produites par les divisions d'actions ne traînent que sur les marchés pendant si longtemps. Finalement, ils expirent et le cycle de l'existence, mais cela n'aide pas si vous aviez une position sur avant la scission et se réveiller pour vous retrouver avec une nouvelle position intéressante dans votre compte. Ce n'est pas un problème de bouchons, mais il sera un facteur de complication dans cette compréhension des nouveaux produits pour les commerçants. 5) Mini options peuvent compliquer vos choix en tant que trader options. Aujourd'hui, si vous tirez sur une chaîne d'options pour Apple dire 430 appels expirant en Mars vous obtiendrez une option standard qui correspond à ces critères. Une fois les mini-options lancées, cette même recherche vous donnera au moins deux choix: une option de taille minimale et une option de taille standard. S'il arrive qu'il y ait une division de stock émise qui a une incidence sur cette option, vous pourriez choisir entre quatre options différentes: une grande, une mini, une grande partagée et une mini ajustée. Trop de choix peuvent être off-putting pour les commerçants, plus il encourt des coûts plus lourds pour les charges de données aux courtiers. Bien sûr, comme avec tout nouveau produit commercial il ya des inconnues qui ne seront triés au début de la négociation. Voici quelques-uns bien regarder à TradeKing: 1) Le bidask se propage pour les mini options soit aussi étroit que le plus gros contrat Une autre façon de demander ceci est: seront-ils aussi liquide que le contrat de lot standard Les positions illiquides sont, par définition , Difficile à sortir sans rencontrer un changement de prix potentiellement défavorable. Seul le temps le dira. 2) Grands lots - quiconque commercera-t-il plus de 10 mini-contrats Pour qu'un nouveau produit gagne une traction durable et durable, il doit historiquement démontrer le pouvoir d'attirer des négociants institutionnels et des particuliers. Les grands lots sont le principal indicateur de l'adhésion des établissements au jeu et de l'accroissement de la liquidité du marché. Autre réflexion: Un autre concept mini a été introduit par le Chicago Board Options Exchange (CBOE). L'échange a introduit une version mini de SP 500 Index (SPX) et ils l'ont nommé l'index Mini-SPX (XSP). L'index Mini-SPX a 110e de la valeur de l'indice SP 500 (SPX). En d'autres termes, si l'indice SP 500 est à 1.550,80, l'indice Mini-SPX aurait une valeur de 155,08. Ils ont choisi d'ajuster la valeur du sous-jacent dans ce cas et de garder le multiplicateur des contrats d'option à 100. Personnellement, j'aurais voté pour changer la valeur sous-jacente vs la modification de la taille du contrat. Si vous trouvez l'incarnation actuelle de minis confondre parfois, vous savez pourquoi je voterais de cette façon. -) J'aimerais entendre vos questions, commentaires ou commentaires à mesure que vous plongerez dans ces nouveaux titres. Regardez cet espace pour plus d'éducation sur les mini-options, en supposant que le volume commercial décollera et qu'un marché durable émerge. Jusqu'alors, heureux de négocier avec vous Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Veuillez lire les caractéristiques et les risques des options normalisées disponibles chez tradekingODD. 4,95 pour les transactions en ligne d'actions et d'options, ajouter 65 cents par contrat d'option. TradeKing frais 0,35 par contrat sur certains produits d'indice où les frais de change frais. Consultez notre FAQ pour plus de détails. TradeKing ajoute 0,01 par action sur l'ensemble de la commande pour les actions dont le prix est inférieur à 2,00. Consultez notre page Commissions et frais pour les commissions sur les opérations avec courtier, les actions à bas prix, les écarts d'option et les autres titres. Bien que la volatilité implicite représente le consensus du marché quant au niveau futur de la volatilité des cours des actions ou à la probabilité d'atteindre un point de prix précis, rien ne garantit que cette prévision sera correcte. Les stratégies d'options de jambes multiples impliquent des risques supplémentaires et de multiples commissions, et peuvent entraîner des traitements fiscaux complexes. Veuillez consulter un professionnel de la fiscalité avant de mettre en œuvre ces stratégies. La négociation en ligne comporte des risques inhérents à la réponse du système et aux temps d'accès qui peuvent varier en fonction des conditions du marché, de la performance du système et d'autres facteurs. Un investisseur devrait comprendre ces risques et d'autres avant la négociation. Tous les exemples utilisés sont à des fins d'illustration seulement ils ne doivent jamais être interprétés comme des recommandations ou des endossements de toute nature. Aucune stratégie, technique, méthode ou approche de négociation particulière ne sera discutée pour garantir les bénéfices, les profits accrus ou minimiser les pertes. Les performances passées, qu'elles soient réelles ou indiquées par des tests historiques simulés, ne garantissent pas la performance ou le succès futurs. Au moment de la publication et au cours du mois précédent, TradeKing et Brian Overby n'avaient pas la propriété de plus de 1 dans les stocks mentionnés n'avaient aucun autre conflit d'intérêts réel et matériel connu au moment de la publication n'ont pas reçu de compensation d'un public Ni des services bancaires d'investissement liés à des sociétés mentionnées au cours des 12 derniers mois, ni s'attendre à en recevoir dans les 3 prochains mois, ni à effectuer des opérations de marché sur les titres mentionnés. (C) 2013 TradeKing Group, Inc. Valeurs mobilières par le biais de TradeKing, LLC. Tous les droits sont réservés. Membre FINRA et SIPC. TorOption: Un Crash Cours à Options Binaires Professionnelles Trading Options binaires est un marché relativement nouveau, mais il n'y a rien de nouveau à lui d'une perspective de risque. Chaque marché financier a un certain niveau de risque lié à elle et de ne pas donner à ce risque suffisamment de considération et de respect peut brûler à travers votre capital rapide. You8217ll finissent par réapprovisionner votre compte plusieurs fois, ce qui finira par tarir votre compte bancaire. Il est la même histoire sanglante chaque commerçant amateur a traversé. Évitez d'être une statistique en apprenant ce cours intensif sur la façon de négocier des options binaires comme les pros. Comprendre ce que c'est En un mot, les options binaires est une direction anticipée ou la performance du prix pendant un laps de temps spécifique. Les mots 8220 time frame8221 sont ce qui différencie le marché des options binaires des autres marchés artificiels. Dans d'autres marchés comme les actions ou les devises, l'investisseur achète ou vend effectivement l'actif dans lequel il investit. En fonction des fluctuations de prix depuis que vous rachetez l'actif, le profit ou la perte est déterminé. Le dilemme avec ce type d'investissement est qu'il exige de l'investisseur de surveiller de façon proactive et de souligner quand à fermer leur position et sortir du marché pour éviter d'exposer son compte à d'autres pertes. Inversement, le trading d'options binaires est beaucoup plus simple. Sur ce marché, les participants négocient les niveaux de prix futurs pour un laps de temps prédéterminé, donc le stress psychologique est diminué et le risque de capital est maintenu à un minimum. Dans un jeu d'options binaires, vous pouvez uniquement Appeler ou Mettre. Si vous pensez que le prix d'un actif sous-jacent va augmenter dans un laps de temps donné, vous ouvrez une option d'appel. Si vous pensez que le prix d'un actif va baisser, vous placez une option de vente. Tout jusqu'à ici est assez simple même pour les commerçants débutants. Choisir un actif sous-jacent Quel actif vous négocierez avec est la prochaine étape après avoir gagné un pied solide sur les bases de la façon dont les options binaires de travail. La capacité de négocier des actifs sous-jacents différents est l'une des caractéristiques uniques des options binaires et pourquoi ils méritent l'espace dans votre portefeuille de placements. Trading options binaires vous permet d'exprimer des idées commerciales dans un nombre presque illimité de façons. Par exemple, si l'or est censé être l'actif le plus volatil la semaine prochaine ou le mois prochain, vous pouvez acheter une option d'achat en or et participer à la volatilité prévue à venir. D'autre part, un commerçant boursier qui n'a pas accès aux options binaires sera incapable de participer aux mouvements de prix de gold8217s. Les courtiers professionnels comme TorOption offrent des contrats dans un large éventail de produits financiers. Les principaux indices tels que le Russell 2000, les devises comme EURUSD, l'argent et les produits pétroliers, et les stocks technologiques sont tous des instruments viables que vous pouvez acheter lorsque vous négociez des options binaires. Idéalement, vous devriez vous concentrer sur un marché financier que vous comprenez réellement et ont l'expérience de négociation avec. Choix de l'échéancier du contrat Lorsque vous avez déterminé quel actif sous-jacent vous souhaitez négocier, vous devez maintenant choisir le délai d'expiration de votre idée commerciale. Contrats peuvent durer aussi courte que 1 minute à aussi longtemps que 1 mois. La décision dépendra principalement de vos objectifs d'investissement. Combien êtes-vous à l'aise avec le stationnement d'un morceau de votre capital pendant des semaines sans le toucher Combien de risque pouvez-vous prendre avant de fermer une position Quel genre de taux de croissance êtes-vous ciblant pour votre portefeuille de placements Techniques Vs Analyse fondamentale Déterminer comment vous envisagez d'approcher un Commerce. Une approche technique signifie que vous passerez la majorité de votre temps à travailler avec des nombres et à essayer de confirmer des idées commerciales basées sur des données historiques et des indicateurs dérivés des prix. En attendant, une approche fondamentale se penche sur la portée économique plus large. Il s'attaque aux forces macroéconomiques et microéconomiques qui interagissent et affectent les uns les autres, comme les taux des banques centrales et les turbulences géopolitiques. Augmenter le capital de négociation Avoir la bonne stratégie est seulement la moitié de l'équation de réussir à négocier des options binaires. Vous aurez également besoin de la bonne mentalité et le capital adéquat pour le commerce d'une manière disciplinée. L'augmentation de votre capital de négociation signifie également une augmentation du pouvoir d'achat et l'amplification des bénéfices potentiels dans les positions de levier. Les commerçants peuvent facilement augmenter leur capital commercial en recherchant des offres promotionnelles par des courtiers, tels que les avantages de fidélité et les primes d'inscription. Ces promotions peuvent se regrouper en bonus de dépôt égal et même certains métiers sans commission. Succès dans les options binaires Gardez à l'esprit que réussir dans les options binaires trading doesn8217t signifie un commerçant doit être à 100 pour cent correcte à chaque fois. Les bénéfices constants proviennent d'une approche systématique qui combine l'analyse fondamentale ou technique avec des principes de gestion des risques efficaces. Il faudra du temps, de l'argent et de l'énergie pour construire un moyen systématique de tirer profit de la négociation d'options binaires, mais il est certainement une entreprise rentable d'ajouter à votre portefeuille de placements. Divulgation des risques BinaryOptionsLeader et toutes les entités qui lui sont associées n'acceptent aucune responsabilité pour toute perte ou dommage causé par la confiance dans les informations contenues dans ce site Web. Cela comprend l'analyse, les nouvelles, le matériel éducatif et les devis de marché. S'il vous plaît être conscient des risques associés à la négociation des marchés financiers, ne pas investir plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les risques liés à l'échange d'options binaires peuvent être élevés et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. 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